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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 17 725.00 | 4 679.00 | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 617.00 | 5 436.00 | 2 182.00 | 7 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 825.00 | 25 964.00 | 46 861.00 | 72 825.00 |
BP En cours de production de services | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 174.00 | | 169 174.00 | 169 174.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 808.00 | 25 964.00 | 299 843.00 | 325 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 312.00 | 57 438.00 | | 58 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 772.00 | 873.00 | | 68 772.00 |
DL TOTAL (I) | 154 583.00 | 85 812.00 | | 154 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 861.00 | 26 176.00 | | 15 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 20 450.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 117.00 | 9 887.00 | | 55 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | 50 782.00 | | 57 967.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 260.00 | 107 295.00 | | 145 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 843.00 | 193 107.00 | | 299 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 952.00 | 91 500.00 | | 139 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
FG Production vendue services | 466 952.00 | | 466 952.00 | 466 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 895.00 | | 565 895.00 | 565 895.00 |
FM Production stockée | | | -4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | 2 237.00 | | 1 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 151.00 | 320 271.00 | | 563 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 379.00 | 319 398.00 | | 494 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 772.00 | 873.00 | | 68 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 770.00 | 10 623.00 | | 10 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 479.00 | | 951.00 | 75 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 72 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 30 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 649.00 | | 951.00 | 32 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 3 300.00 | 3 580.00 | 26 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 3 300.00 | 3 580.00 | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 796.00 | 10 487.00 | 5 309.00 | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
VW T.V.A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 260.00 | 139 952.00 | 5 309.00 | 145 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 634.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 332.00 | 10 190.00 | | 11 332.00 |
ST Autres comptes | 51 512.00 | 56 600.00 | | 51 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 396.00 | 25 675.00 | | 27 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | 26 890.00 | | 16 120.00 |
YT Sous‐traitance | 162 261.00 | 25 856.00 | | 162 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 192.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | 3 826.00 | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 179.00 | 59 880.00 | | 113 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 941.00 | 19 116.00 | | 48 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 502.00 | 118 321.00 | | 252 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |