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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 002.00 | 21 997.00 | 26 004.00 | 48 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 12 324.00 | 12 875.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 933.00 | 36 054.00 | 58 880.00 | 94 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BP En cours de production de services | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 640.00 | 36 054.00 | 262 586.00 | 298 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 058.00 | 145 215.00 | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | -9 157.00 | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 184 525.00 | 163 558.00 | | 184 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 524.00 | 32 946.00 | | 23 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 8 022.00 | | 3 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 42 176.00 | | 22 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | 28 721.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 062.00 | 112 745.00 | | 78 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 586.00 | 276 303.00 | | 262 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 140.00 | 89 287.00 | | 64 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
FG Production vendue services | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
FM Production stockée | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 11.00 | | 1 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 288.00 | 3 291.00 | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 13 167.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 13 167.00 | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 2 626.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 626.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 537.00 | 10 540.00 | | 13 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 703.00 | 330 352.00 | | 309 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 736.00 | 339 508.00 | | 288 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 967.00 | -9 157.00 | | 20 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 013.00 | | 7 170.00 | 94 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 94 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 73 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | | 7 170.00 | 72 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 030.00 | 9 060.00 | 6 037.00 | 33 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | 9 060.00 | 6 037.00 | 31 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 457.00 | 9 535.00 | 13 922.00 | 23 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 182.00 | 63 260.00 | 13 922.00 | 77 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 537.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 5 670.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 37 487.00 | 36 898.00 | | 37 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 072.00 | 33 320.00 | | 34 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650.00 | 4 552.00 | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 58 227.00 | 111 521.00 | | 58 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 366.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 2 903.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 336.00 | 66 539.00 | | 61 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 113.00 | 37 254.00 | | 28 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 666.00 | 187 409.00 | | 136 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |