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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 360.00 | 18 405.00 | 21 954.00 | 40 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 171.00 | 5 393.00 | 5 779.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 263.00 | 25 530.00 | 47 733.00 | 73 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 742.00 | 25 530.00 | 298 212.00 | 323 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 083.00 | 58 312.00 | | 117 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | 68 772.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 172 715.00 | 154 583.00 | | 172 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 731.00 | 15 862.00 | | 47 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355.00 | 15 566.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 55 117.00 | | 30 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 57 967.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 497.00 | 145 260.00 | | 125 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 212.00 | 299 843.00 | | 298 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 781.00 | |
FM Production stockée | | | -18 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 3 224.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 651.00 | 563 151.00 | | 455 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 519.00 | 494 379.00 | | 427 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 132.00 | 68 772.00 | | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 4 087.00 | 4 521.00 | 25 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | 1 072.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 4 087.00 | 3 449.00 | 23 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 731.00 | 14 851.00 | 32 880.00 | 47 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 351.00 | 163 351.00 | | 163 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 351.00 | 163 351.00 | | 163 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 497.00 | 92 617.00 | 32 880.00 | 125 497.00 |