| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 191 946.00 | 175 859.00 | 16 087.00 | 191 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 373.00 | 39 920.00 | 12 453.00 | 52 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 646.00 | 147 002.00 | 50 643.00 | 197 646.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 711.00 | 362 781.00 | 414 929.00 | 777 711.00 |
BT Marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 876.00 | | 444 876.00 | 444 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 587.00 | 362 781.00 | 859 805.00 | 1 222 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DL TOTAL (I) | 396 497.00 | | | 396 497.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 742.00 | | | 331 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 308.00 | | | 443 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 805.00 | | | 859 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 308.00 | | | 443 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 521.00 | | 1 113 521.00 | 1 113 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 521.00 | | 1 113 521.00 | 1 113 521.00 |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 139.00 | | | 1 125 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 877.00 | | | 1 042 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 617.00 | | 6 594.00 | 771 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 777 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 371.00 | | 6 594.00 | 435 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 575.00 | 43 207.00 | | 319 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 575.00 | 43 207.00 | | 319 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 742.00 | 331 742.00 | | 331 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 45 605.00 | 45 608.00 | | 45 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 903.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 371.00 | 303 371.00 | | 308 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 319.00 | 367 073.00 | 24 246.00 | 391 319.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 308.00 | 443 308.00 | | 443 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
ST Autres comptes | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 956.00 | | | 250 956.00 |