| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 191 946.00 | 178 695.00 | 13 251.00 | 191 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 373.00 | 44 286.00 | 8 087.00 | 52 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 429.00 | 159 430.00 | 42 999.00 | 202 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 994.00 | 382 411.00 | 398 584.00 | 780 994.00 |
BT Marchandises | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 528 504.00 | | 528 504.00 | 528 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 587.00 | | 612 587.00 | 612 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 582.00 | 382 411.00 | 1 011 171.00 | 1 393 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
DL TOTAL (I) | 480 563.00 | | | 480 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 048.00 | | | 392 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 608.00 | | | 530 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 171.00 | | | 1 011 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 605.00 | | | 530 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 946.00 | | 1 022 946.00 | 1 022 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 946.00 | | 1 022 946.00 | 1 022 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 565.00 | | | 1 057 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 499.00 | | | 973 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 711.00 | | 4 784.00 | 777 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 24 246.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 780 994.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 964.00 | | 4 784.00 | 441 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 781.00 | 19 629.00 | | 362 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 781.00 | 19 629.00 | | 362 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 048.00 | 392 048.00 | | 392 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VI Groupe et associés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 968.00 | 459 968.00 | | 459 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 491.00 | 533 245.00 | 24 246.00 | 557 491.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 608.00 | 530 608.00 | | 530 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ST Autres comptes | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |