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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 556.00 | 30 611.00 | 32 945.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 156.00 | 31 211.00 | 32 945.00 | 64 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 458.00 | 31 211.00 | 141 246.00 | 172 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 62 444.00 | 60 311.00 | | 62 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 731.00 | 2 133.00 | | 29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 106 476.00 | 76 744.00 | | 106 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169.00 | 20 514.00 | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 12 399.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 12 690.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 771.00 | 45 603.00 | | 34 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 246.00 | 122 347.00 | | 141 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 771.00 | 45 603.00 | | 34 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 45.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | -45.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 801.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 259.00 | 123 637.00 | | 152 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 527.00 | 121 504.00 | | 122 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 731.00 | 2 133.00 | | 29 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 636.00 | | 35 160.00 | 48 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 64 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 63 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 840.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | 34 320.00 | 48 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 11 024.00 | 14 484.00 | 34 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 482.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 553.00 | 10 542.00 | 14 484.00 | 34 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |