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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 28 824.00 | 34 591.00 | 63 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415.00 | 28 824.00 | 34 591.00 | 63 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 722.00 | | 235 722.00 | 235 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 137.00 | 28 824.00 | 270 313.00 | 299 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 123 820.00 | 114 178.00 | | 123 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | 9 641.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 021.00 | 138 120.00 | | 184 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 25 487.00 | | 24 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 1 315.00 | | 21 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 20 019.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 292.00 | 51 447.00 | | 86 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 313.00 | 189 566.00 | | 270 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 292.00 | 46 822.00 | | 86 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 931.00 | | 33 480.00 | 59 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 63 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 996.00 | 63 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 931.00 | | 33 480.00 | 59 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 11 631.00 | 29 996.00 | 47 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 11 631.00 | 29 996.00 | 47 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |