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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 55 774.00 | 14 585.00 | 70 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 958.00 | 56 374.00 | 14 585.00 | 70 958.00 |
BP En cours de production de services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 765.00 | 56 374.00 | 169 391.00 | 225 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 104 060.00 | 96 645.00 | | 104 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 12 415.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 128 478.00 | 123 360.00 | | 128 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 150.00 | 15 848.00 | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 292.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 9 572.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 913.00 | 26 712.00 | | 40 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 391.00 | 150 071.00 | | 169 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 913.00 | 26 712.00 | | 40 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 380.00 | | 5 578.00 | 65 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | | 5 578.00 | 64 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 818.00 | 5 556.00 | | 50 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 218.00 | 5 556.00 | | 50 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |