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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 700.00 | 748.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 086.00 | 4 078.00 | 99 008.00 | 103 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 211.00 | | 338 211.00 | 338 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 298.00 | 4 078.00 | 437 220.00 | 441 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -26 733.00 | -26 734.00 | | -26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 49 844.00 | 25 000.00 | | 49 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 853.00 | 6 548.00 | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 220.00 | 66 975.00 | | 186 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 301.00 | 55 005.00 | | 103 301.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 510.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 375.00 | 135 038.00 | | 357 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 220.00 | 160 038.00 | | 437 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 375.00 | 135 038.00 | | 357 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 413.00 | | 3 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 413.00 | | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 220.00 | 186 220.00 | | 186 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
VP Divers | 32 175.00 | 31 545.00 | 630.00 | 32 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 319.00 | 282 679.00 | 640.00 | 283 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 376.00 | 357 376.00 | | 357 376.00 |