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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 16 192.00 | 18 129.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 959.00 | 16 570.00 | 116 388.00 | 132 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CF Disponibilités | 290 829.00 | | 290 829.00 | 290 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 297.00 | 16 570.00 | 560 726.00 | 577 297.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DL TOTAL (I) | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
EA Autres dettes | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 726.00 | | | 560 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 534.00 | | | 321 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 6 759.00 | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434.00 | 6 759.00 | | 9 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 540.00 | 90 567.00 | 7 973.00 | 98 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 517.00 | 153 508.00 | 10.00 | 153 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 507.00 | 321 534.00 | 7 973.00 | 329 507.00 |