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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 24 109.00 | 13 954.00 | 38 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 125.00 | 24 487.00 | 169 637.00 | 194 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CF Disponibilités | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 194.00 | 24 487.00 | 415 706.00 | 440 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 573.00 | | | -129 573.00 |
DL TOTAL (I) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 917.00 | | | 356 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 706.00 | | | 415 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 959.00 | | 61 165.00 | 132 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | | 61 165.00 | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 571.00 | 7 916.00 | | 16 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | 7 916.00 | | 16 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 281.00 | 26 015.00 | 95 266.00 | 121 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 3 643.00 | 11 454.00 | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 513.00 | 108 049.00 | 11 464.00 | 119 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 918.00 | 261 652.00 | 95 266.00 | 356 918.00 |