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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 31 988.00 | 25 960.00 | 57 948.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 948.00 | 31 988.00 | 172 960.00 | 204 948.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
110 Total général Actif | 229 464.00 | 31 988.00 | 197 476.00 | 229 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
230 Autres produits | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
252 Charges sociales | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |