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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 867.00 | 52 212.00 | 73 655.00 | 125 867.00 |
040 Immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 979.00 | 52 212.00 | 220 767.00 | 272 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
110 Total général Actif | 316 332.00 | 52 212.00 | 264 120.00 | 316 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
230 Autres produits | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |