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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 746.00 | 45 182.00 | 33 564.00 | 78 746.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 746.00 | 45 182.00 | 180 564.00 | 225 746.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
110 Total général Actif | 285 953.00 | 45 182.00 | 240 771.00 | 285 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -507.00 | | | -507.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -507.00 | | | -507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 829.00 | | | 221 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |