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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
BZ Autres créances | 1 482 676.00 | | 1 482 676.00 | 1 482 676.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 260.00 | | 1 487 260.00 | 1 487 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 260.00 | | 4 549 260.00 | 4 549 260.00 |
CU Autres participations | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 200.00 | 2 962 200.00 | | 2 962 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 220.00 | 259 709.00 | | 296 220.00 |
DG Autres réserves | 1 268 516.00 | | | 1 268 516.00 |
DH Report à nouveau | | 27 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | 1 277 081.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 753.00 | 4 526 936.00 | | 4 545 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 1 680.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 21 040.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | 22 720.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 260.00 | 4 549 656.00 | | 4 549 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | 21 040.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474.00 | 1 302 544.00 | | 16 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 343.00 | 25 463.00 | | -2 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | 1 277 081.00 | | 18 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |