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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
BZ Autres créances | 1 291 579.00 | | 1 291 579.00 | 1 291 579.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 259.00 | | 1 363 259.00 | 1 363 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 259.00 | | 4 425 259.00 | 4 425 259.00 |
CU Autres participations | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 200.00 | 2 962 200.00 | | 2 962 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 220.00 | 296 220.00 | | 296 220.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | 1 287 333.00 | | 6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 5 874.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 721.00 | 4 551 627.00 | | 3 278 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 139.00 | | | 1 145 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 280.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 538.00 | 156 524.00 | | 1 146 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 259.00 | 4 708 151.00 | | 4 425 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | -4 401.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405.00 | 19 028.00 | | 14 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311.00 | 13 154.00 | | 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 5 874.00 | | 14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 883.00 | 1 164 883.00 | | 1 164 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 139.00 | 1 145 139.00 | | 1 145 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 579.00 | 1 291 579.00 | | 1 291 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 538.00 | 1 146 538.00 | | 1 146 538.00 |