| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
BZ Autres créances | 487 904.00 | | 487 904.00 | 487 904.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 153.00 | | 498 153.00 | 498 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 153.00 | | 3 560 153.00 | 3 560 153.00 |
CU Autres participations | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 200.00 | 2 962 200.00 | | 2 962 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 220.00 | 296 220.00 | | 296 220.00 |
DG Autres réserves | 20 300.00 | 6 206.00 | | 20 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | 14 093.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 793.00 | 3 278 720.00 | | 3 282 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 478.00 | 1 145 139.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 399.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 722.00 | | | 246 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 360.00 | 1 146 538.00 | | 277 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 153.00 | 4 425 258.00 | | 3 560 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 010.00 | -1 401.00 | | -7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961.00 | 14 405.00 | | 5 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888.00 | 311.00 | | 1 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | 14 093.00 | | 4 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 722.00 | 246 722.00 | | 246 722.00 |
VC Groupe et associés | 487 904.00 | 487 904.00 | | 487 904.00 |
VI Groupe et associés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 904.00 | 487 904.00 | | 487 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 360.00 | 277 360.00 | | 277 360.00 |