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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 453.00 | 388 603.00 | 329 850.00 | 718 453.00 |
AN Terrains | 1 632 222.00 | 861 391.00 | 770 831.00 | 1 632 222.00 |
AP Constructions | 998 514.00 | 837 086.00 | 161 428.00 | 998 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503 080.00 | 5 225 438.00 | 1 277 642.00 | 6 503 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 899.00 | 315 796.00 | 48 103.00 | 363 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 770.00 | 7 628 315.00 | 2 623 454.00 | 10 251 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 497.00 | | 1 860 497.00 | 1 860 497.00 |
BN En cours de production de biens | 733 405.00 | | 733 405.00 | 733 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 862 300.00 | | 1 862 300.00 | 1 862 300.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 387.00 | 20 439.00 | 981 947.00 | 1 002 387.00 |
BZ Autres créances | 522 874.00 | 3 488.00 | 519 385.00 | 522 874.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 719.00 | | 308 719.00 | 308 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 710.00 | 23 928.00 | 6 294 781.00 | 6 318 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 570 480.00 | 7 652 243.00 | 8 918 236.00 | 16 570 480.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 1 379 717.00 | | | 1 379 717.00 |
DH Report à nouveau | -451 722.00 | | | -451 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 218.00 | | | -89 218.00 |
DK Provisions réglementées | 643 713.00 | | | 643 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 164.00 | | | 3 300 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 260.00 | | | 3 495 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 985.00 | | | 1 237 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
EA Autres dettes | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 372.00 | | | 5 341 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 236.00 | | | 8 918 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 145.00 | | | 3 307 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 524 512.00 | 436 959.00 | 333 155.00 | 7 524 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 776.00 | 30 827.00 | | 357 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166 736.00 | 406 132.00 | 333 155.00 | 7 166 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 193.00 | 37 476.00 | 28 955.00 | 635 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
6T Sur comptes clients | 24 187.00 | 833.00 | 4 580.00 | 24 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 089.00 | | 5 601.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 276.00 | 833.00 | 10 181.00 | 33 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 169.00 | 38 309.00 | 39 136.00 | 945 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 448.00 | 468 221.00 | 2 034 227.00 | 2 502 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 986.00 | 1 237 986.00 | | 1 237 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 765.00 | 1 149 765.00 | | 1 149 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 387.00 | 1 002 387.00 | | 1 002 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
VP Divers | 522 874.00 | 522 874.00 | | 522 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 638.00 | 299 638.00 | | 299 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 981.00 | 1 833 981.00 | | 1 833 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 373.00 | 3 307 146.00 | 2 034 227.00 | 5 341 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |