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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 453.00 | 419 430.00 | 299 022.00 | 718 453.00 |
AN Terrains | 1 632 867.00 | 896 606.00 | 736 260.00 | 1 632 867.00 |
AP Constructions | 808 334.00 | 720 717.00 | 87 616.00 | 808 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556 941.00 | 5 435 252.00 | 1 121 688.00 | 6 556 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 933.00 | 274 161.00 | 26 772.00 | 300 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 020 130.00 | 7 746 169.00 | 2 273 960.00 | 10 020 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887 669.00 | | 1 887 669.00 | 1 887 669.00 |
BN En cours de production de biens | 764 410.00 | | 764 410.00 | 764 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 605 483.00 | | 1 605 483.00 | 1 605 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 564.00 | 7 164.00 | 1 243 399.00 | 1 250 564.00 |
BZ Autres créances | 249 905.00 | 3 488.00 | 246 417.00 | 249 905.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 878.00 | 10 652.00 | 6 023 225.00 | 6 033 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 008.00 | 7 756 822.00 | 8 297 186.00 | 16 054 008.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 1 379 717.00 | | | 1 379 717.00 |
DH Report à nouveau | -540 940.00 | | | -540 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 334.00 | | | -220 334.00 |
DK Provisions réglementées | 631 292.00 | | | 631 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 408.00 | | | 3 067 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 987.00 | | | 3 307 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 208.00 | | | 1 178 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 350.00 | | | 321 350.00 |
EA Autres dettes | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 077.00 | | | 4 950 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 186.00 | | | 8 297 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 077.00 | | | 2 700 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251 770.00 | | | 10 251 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 020 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 299 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 453.00 | | | 718 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 317.00 | | | 9 531 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628 316.00 | 364 144.00 | 246 291.00 | 7 628 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 603.00 | 30 827.00 | | 388 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 713.00 | 333 317.00 | 246 291.00 | 7 239 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 714.00 | 34 719.00 | 47 139.00 | 643 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 700.00 | 3 000.00 | | 276 700.00 |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | 1 100.00 | 14 375.00 | 20 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | 1 100.00 | 14 375.00 | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 342.00 | 38 819.00 | 61 515.00 | 944 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378 834.00 | 128 834.00 | 2 250 000.00 | 2 378 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 208.00 | 1 178 208.00 | | 1 178 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 491.00 | 1 047 491.00 | | 1 047 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 564.00 | 1 250 564.00 | | 1 250 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 825.00 | 241 825.00 | | 241 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 895.00 | 1 742 295.00 | 600.00 | 1 742 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 078.00 | 2 700 078.00 | 2 250 000.00 | 4 950 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |