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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 453.00 | 449 853.00 | 268 599.00 | 718 453.00 |
AN Terrains | 1 650 678.00 | 929 430.00 | 721 248.00 | 1 650 678.00 |
AP Constructions | 808 334.00 | 735 463.00 | 72 871.00 | 808 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549 844.00 | 5 623 503.00 | 926 340.00 | 6 549 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 621.00 | 293 209.00 | 17 411.00 | 310 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 971.00 | | 162 971.00 | 162 971.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 504.00 | 8 031 460.00 | 2 193 043.00 | 10 224 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869 092.00 | | 1 869 092.00 | 1 869 092.00 |
BN En cours de production de biens | 789 822.00 | | 789 822.00 | 789 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 551.00 | | 1 250 551.00 | 1 250 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 609.00 | 1 781.00 | 975 828.00 | 977 609.00 |
BZ Autres créances | 283 985.00 | 3 488.00 | 280 497.00 | 283 985.00 |
CF Disponibilités | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 484.00 | | 373 484.00 | 373 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 481.00 | 5 269.00 | 5 596 212.00 | 5 601 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 825 985.00 | 8 036 730.00 | 7 789 255.00 | 15 825 985.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 1 379 717.00 | | | 1 379 717.00 |
DH Report à nouveau | -761 275.00 | | | -761 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 365.00 | | | -122 365.00 |
DK Provisions réglementées | 623 285.00 | | | 623 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 035.00 | | | 2 937 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 853.00 | | | 2 792 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 507.00 | | | 1 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 447.00 | | | 173 447.00 |
EA Autres dettes | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 519.00 | | | 4 572 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 255.00 | | | 7 789 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 819.00 | | | 3 029 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 844.00 | | 3 038 844.00 | 3 038 844.00 |
FG Production vendue services | 2 959 395.00 | | 2 959 395.00 | 2 959 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 239.00 | | 5 998 239.00 | 5 998 239.00 |
FM Production stockée | | | -329 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 464.00 | |
GE Autres charges | | | 154 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 531.00 | | | 5 866 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 897.00 | | | 5 988 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 365.00 | | | -122 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 020 130.00 | 230 547.00 | | 10 020 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 173.00 | 10 224 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 173.00 | 9 503 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 453.00 | | | 718 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 077.00 | 230 547.00 | | 9 299 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 169.00 | 311 464.00 | 26 173.00 | 7 746 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 430.00 | 30 423.00 | | 419 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326 739.00 | 281 041.00 | 26 173.00 | 7 326 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 293.00 | 22 575.00 | 30 582.00 | 631 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | 5 383.00 | 7 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | | 5 383.00 | 10 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 646.00 | 22 575.00 | 35 966.00 | 921 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 875.00 | 30 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314 796.00 | 772 096.00 | 1 542 700.00 | 2 314 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 507.00 | 1 121 507.00 | | 1 121 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 540.00 | 302 540.00 | | 302 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 977 610.00 | 977 610.00 | | 977 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 478 057.00 | 478 057.00 | | 478 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 485.00 | 373 485.00 | | 373 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 680.00 | 1 635 080.00 | 600.00 | 1 635 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 520.00 | 3 029 820.00 | 1 542 700.00 | 4 572 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |