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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 484.00 | 592.00 | 1 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 676.00 | 484.00 | 63 192.00 | 63 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
084 Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
110 Total général Actif | 125 575.00 | 484.00 | 125 091.00 | 125 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
222 Production stockée | -579.00 | | | -579.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
252 Charges sociales | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 382.00 | | | -20 382.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 163.00 | | | -20 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |