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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 807.00 | 269.00 | 1 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 676.00 | 807.00 | 62 869.00 | 63 676.00 |
060 Stock marchandises | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
084 Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
110 Total général Actif | 157 533.00 | 807.00 | 156 726.00 | 157 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
242 Autres charges externes. | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
252 Charges sociales | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |