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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 699.00 | 377.00 | 1 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 676.00 | 699.00 | 62 977.00 | 63 676.00 |
060 Stock marchandises | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
084 Disponibilités | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
110 Total général Actif | 158 343.00 | 699.00 | 157 644.00 | 158 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
242 Autres charges externes. | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
252 Charges sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 057.00 | | | -27 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 057.00 | | | -27 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |