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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 343.00 | 20 270.00 | 1 073.00 | 21 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 541.00 | 68 819.00 | 6 722.00 | 75 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 047.00 | 90 589.00 | 288 459.00 | 379 047.00 |
BT Marchandises | 178 025.00 | | 178 025.00 | 178 025.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 643.00 | 90 589.00 | 515 055.00 | 605 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 918.00 | 91 068.00 | | 99 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 8 850.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 115 576.00 | 105 418.00 | | 115 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 681.00 | 74 019.00 | | 55 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 23 761.00 | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 751.00 | 31 600.00 | | 33 751.00 |
EA Autres dettes | 246 809.00 | 272 982.00 | | 246 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 479.00 | 402 361.00 | | 399 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 055.00 | 507 780.00 | | 515 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 051.00 | | 782 051.00 | 782 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 051.00 | | 782 051.00 | 782 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 1 048.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 1 048.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 865.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 865.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -818.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 717.00 | 789 243.00 | | 785 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 559.00 | 780 393.00 | | 775 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | 8 850.00 | | 10 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 478.00 | | 4 570.00 | 374 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 971.00 | | 4 570.00 | 70 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 19 189.00 | | 71 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 001.00 | 4 269.00 | | 16 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 14 921.00 | | 53 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 809.00 | 246 809.00 | | 246 809.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 958.00 | 24 035.00 | 30 923.00 | 54 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 479.00 | 368 556.00 | 30 923.00 | 399 479.00 |