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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 641.00 | 67 256.00 | 6 385.00 | 73 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 147.00 | 90 099.00 | 287 048.00 | 377 147.00 |
BT Marchandises | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 408.00 | 90 099.00 | 510 309.00 | 600 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 076.00 | 99 918.00 | | 110 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | 10 158.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 138 152.00 | 115 576.00 | | 138 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 268.00 | 55 681.00 | | 33 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 784.00 | 63 238.00 | | 91 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 253.00 | 33 751.00 | | 22 253.00 |
EA Autres dettes | 219 509.00 | 246 809.00 | | 219 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 157.00 | 399 479.00 | | 372 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 309.00 | 515 055.00 | | 510 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 666.00 | | 791 666.00 | 791 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 666.00 | | 791 666.00 | 791 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 298.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 540.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 230.00 | 785 717.00 | | 793 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 654.00 | 775 559.00 | | 770 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 576.00 | 10 158.00 | | 22 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 047.00 | | 3 456.00 | 379 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 377 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 73 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 541.00 | | 3 456.00 | 75 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 589.00 | 4 867.00 | 5 356.00 | 90 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 270.00 | 1 073.00 | | 20 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | 3 793.00 | 5 356.00 | 68 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 268.00 | 27 168.00 | 6 100.00 | 33 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 157.00 | 366 057.00 | 6 100.00 | 372 157.00 |