| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 479.00 | 69 768.00 | 4 711.00 | 74 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 985.00 | 92 611.00 | 285 375.00 | 377 985.00 |
BT Marchandises | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 519.00 | 92 611.00 | 487 908.00 | 580 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 652.00 | 110 076.00 | | 132 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 22 576.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 170 062.00 | 138 152.00 | | 170 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 33 268.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 5 343.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 91 784.00 | | 82 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 22 253.00 | | 34 921.00 |
EA Autres dettes | 192 209.00 | 219 509.00 | | 192 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 846.00 | 372 157.00 | | 317 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 908.00 | 510 309.00 | | 487 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 009.00 | | 798 009.00 | 798 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 009.00 | | 798 009.00 | 798 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 51.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 539.00 | -51.00 | | 13 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 2 848.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 778.00 | 793 230.00 | | 811 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 868.00 | 770 654.00 | | 779 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 22 576.00 | | 31 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | 5 254.00 | | 11 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 147.00 | | 1 121.00 | 377 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 377 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 74 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | | 1 121.00 | 73 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 099.00 | 2 583.00 | 72.00 | 90 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 2 583.00 | 72.00 | 67 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 209.00 | 37 957.00 | 151 104.00 | 192 209.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 846.00 | 163 594.00 | 151 104.00 | 317 846.00 |