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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 289.00 | 954.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 183.00 | 816.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 059.00 | 51 284.00 | 11 774.00 | 63 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 7 894.00 | 9 560.00 | 17 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 268.00 | 63 651.00 | 432 616.00 | 496 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 232.00 | 63 651.00 | 753 580.00 | 817 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DL TOTAL (I) | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 580.00 | | | 753 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 094.00 | | | 220 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 268.00 | | | 496 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 038.00 | 6 612.00 | | 57 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 248.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 998.00 | 6 363.00 | | 56 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 088.00 | 54 047.00 | 55 041.00 | 109 088.00 |
VI Groupe et associés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 228.00 | 50 716.00 | 9 511.00 | 60 228.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 220 094.00 | 55 041.00 | 275 135.00 |