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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 035.00 | 207.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 5 324.00 | 3 476.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 748.00 | 60 729.00 | 4 018.00 | 64 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 14 162.00 | 4 605.00 | 18 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 071.00 | 81 251.00 | 421 819.00 | 503 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CF Disponibilités | 300 938.00 | | 300 938.00 | 300 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 706.00 | | 380 706.00 | 380 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 777.00 | 81 251.00 | 802 525.00 | 883 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DL TOTAL (I) | 662 231.00 | | | 662 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 525.00 | | | 802 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 582.00 | | 4 489.00 | 498 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 827.00 | | 4 489.00 | 87 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 887.00 | 5 363.00 | | 75 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 248.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 101.00 | 5 115.00 | | 75 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 530.00 | 15 019.00 | 9 511.00 | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |