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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 786.00 | 456.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 059.00 | 58 122.00 | 5 936.00 | 64 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 11 978.00 | 6 789.00 | 18 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 582.00 | 75 887.00 | 422 694.00 | 498 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 737.00 | 75 887.00 | 706 849.00 | 782 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 026.00 | | | 341 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
DL TOTAL (I) | 554 349.00 | | | 554 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 849.00 | | | 706 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 268.00 | | 1 313.00 | 497 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 513.00 | | 1 313.00 | 86 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 180.00 | 5 707.00 | | 70 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 248.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | 5 458.00 | | 69 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 19 392.00 | 9 511.00 | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |