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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 31 457.00 | 31 534.00 | 62 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 454.00 | 34 919.00 | 36 534.00 | 71 454.00 |
060 Stock marchandises | 282 043.00 | | 282 043.00 | 282 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
072 Créances – Autres | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 828.00 | | 362 828.00 | 362 828.00 |
110 Total général Actif | 434 282.00 | 34 919.00 | 399 362.00 | 434 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |