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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 085.00 | 40 574.00 | 8 512.00 | 49 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 953.00 | 19 466.00 | 7 487.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 500.00 | 63 502.00 | 20 998.00 | 84 500.00 |
BT Marchandises | 347 184.00 | | 347 184.00 | 347 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 495.00 | 823.00 | 70 672.00 | 71 495.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 685.00 | 823.00 | 461 862.00 | 462 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 186.00 | 64 325.00 | 482 861.00 | 547 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 108.00 | 59 497.00 | | 91 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 31 611.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 102 166.00 | 102 108.00 | | 102 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 816.00 | 73 174.00 | | 86 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | 70 432.00 | | 32 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 934.00 | 65 467.00 | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 628.00 | 126 966.00 | | 158 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 65 296.00 | | 56 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 694.00 | 434 272.00 | | 380 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 861.00 | 536 380.00 | | 482 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 232.00 | 378 819.00 | | 318 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 7 701.00 | | 55 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 7 700.00 | | 52 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 816.00 | 24 354.00 | 62 462.00 | 86 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 761.00 | 271 299.00 | 62 462.00 | 333 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |