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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 085.00 | 36 079.00 | 13 006.00 | 49 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 16 260.00 | 10 059.00 | 26 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 866.00 | 55 801.00 | 28 065.00 | 83 866.00 |
BT Marchandises | 215 337.00 | | 215 337.00 | 215 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 128.00 | 823.00 | 132 305.00 | 133 128.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 138.00 | 823.00 | 508 315.00 | 509 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 004.00 | 56 624.00 | 536 380.00 | 593 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 497.00 | 39 927.00 | | 59 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 611.00 | 19 571.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 102 108.00 | 70 497.00 | | 102 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 174.00 | 86 205.00 | | 73 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 432.00 | 90 013.00 | | 70 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 467.00 | 11 778.00 | | 65 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 101 315.00 | | 126 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | 50 207.00 | | 65 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 272.00 | 339 518.00 | | 434 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 380.00 | 410 015.00 | | 536 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 819.00 | | | 378 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 8 226.00 | | 47 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 114.00 | 8 226.00 | | 44 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 174.00 | 17 721.00 | 55 453.00 | 73 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 805.00 | 313 352.00 | 55 453.00 | 368 805.00 |