| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
AP Constructions | 4 025.00 | 2 014.00 | 2 011.00 | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 748.00 | 13 588.00 | 9 160.00 | 22 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 925.00 | 17 652.00 | 121 273.00 | 138 925.00 |
BT Marchandises | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 319.00 | 11 078.00 | 123 240.00 | 134 319.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 910.00 | 11 078.00 | 421 832.00 | 432 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 836.00 | 28 731.00 | 543 105.00 | 571 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 476.00 | 51 335.00 | | 75 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 305.00 | 24 141.00 | | 45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 153 781.00 | 108 476.00 | | 153 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 394.00 | | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 099.00 | 116 653.00 | | 88 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 719.00 | 40 703.00 | | 78 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 486.00 | 142 469.00 | | 177 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 109.00 | 31 933.00 | | 39 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 324.00 | 339 758.00 | | 389 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 105.00 | 448 234.00 | | 543 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 505.00 | 227 242.00 | | 284 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 675.00 | | 5 350.00 | 157 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 138 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 27 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | 3 850.00 | 44 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 500.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 346.00 | 6 030.00 | 13 724.00 | 25 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 203.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 5 827.00 | 13 724.00 | 24 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 456.00 | 33 090.00 | 44 366.00 | 77 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 099.00 | 27 646.00 | 60 453.00 | 88 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
VP Divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 194.00 | 189 194.00 | 1 000.00 | 190 194.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 324.00 | 284 505.00 | 104 819.00 | 389 324.00 |