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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
AP Constructions | 5 025.00 | 2 686.00 | 2 339.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 748.00 | 18 005.00 | 4 743.00 | 22 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 925.00 | 22 741.00 | 117 184.00 | 139 925.00 |
BT Marchandises | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 562.00 | | 441 562.00 | 441 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 487.00 | 22 741.00 | 558 746.00 | 581 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 446.00 | 75 476.00 | | 94 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | 45 305.00 | | 47 985.00 |
DL TOTAL (I) | 175 431.00 | 153 781.00 | | 175 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 604.00 | 88 099.00 | | 101 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 888.00 | 78 719.00 | | 75 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 322.00 | 177 486.00 | | 164 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | 39 109.00 | | 39 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 18.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 314.00 | 389 324.00 | | 383 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 746.00 | 543 105.00 | | 558 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 161.00 | 284 505.00 | | 299 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 925.00 | | 1 000.00 | 138 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | 1 000.00 | 27 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 920.00 | 34 107.00 | 20 813.00 | 54 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 787.00 | 197 787.00 | | 197 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 970.00 | 32 630.00 | 63 340.00 | 95 970.00 |
VI Groupe et associés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 745.00 | 273 745.00 | 1 000.00 | 274 745.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 315.00 | 299 162.00 | 84 153.00 | 383 315.00 |