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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
AP Constructions | 10 025.00 | 3 903.00 | 6 122.00 | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 184.00 | 1 716.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 448.00 | 22 915.00 | 35 533.00 | 58 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 457.00 | 28 952.00 | 153 505.00 | 182 457.00 |
BT Marchandises | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 259.00 | | 462 259.00 | 462 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 716.00 | 28 952.00 | 615 764.00 | 644 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 431.00 | 94 446.00 | | 139 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 477.00 | 47 985.00 | | 68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 240 909.00 | 175 431.00 | | 240 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 065.00 | 101 604.00 | | 112 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | 75 888.00 | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 962.00 | 164 322.00 | | 194 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 39 234.00 | | 43 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 856.00 | 383 314.00 | | 374 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 764.00 | 558 746.00 | | 615 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 925.00 | 42 532.00 | | 139 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | 42 500.00 | | 28 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 32.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741.00 | 6 211.00 | | 22 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | 6 211.00 | | 21 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 307.00 | 33 805.00 | 60 584.00 | 97 307.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 230.00 | 285 230.00 | 1 000.00 | 286 230.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 856.00 | 311 354.00 | 60 584.00 | 374 856.00 |