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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 324.00 | 28 155.00 | 52 168.00 | 80 324.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 624.00 | 29 455.00 | 190 168.00 | 219 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
072 Créances – Autres | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
084 Disponibilités | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
110 Total général Actif | 356 766.00 | 29 455.00 | 327 311.00 | 356 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 675.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 705.00 | 19 804.00 | 7 900.00 | 27 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 148.00 | 20 794.00 | 33 354.00 | 54 148.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 153.00 | 41 899.00 | 179 254.00 | 221 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 341.00 | | 101 341.00 | 101 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 495.00 | 41 899.00 | 280 596.00 | 322 495.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DL TOTAL (I) | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 596.00 | | | 280 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 624.00 | | | 219 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 12 444.00 | | 29 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 12 444.00 | | 28 156.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 675.00 | 19 738.00 | 46 938.00 | 66 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VP Divers | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 41 713.00 | 3 000.00 | 44 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 403.00 | 175 466.00 | 46 938.00 | 222 403.00 |