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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 680.00 | 27 899.00 | 2 780.00 | 30 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 809.00 | 33 328.00 | 22 480.00 | 55 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 989.00 | 62 528.00 | 162 460.00 | 224 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 574.00 | 62 528.00 | 248 046.00 | 310 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 046.00 | | | 248 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 877.00 | | 4 113.00 | 220 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | | 4 113.00 | 82 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 8 837.00 | | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 8 837.00 | | 52 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 688.00 | 26 294.00 | 5 394.00 | 31 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838.00 | 5 638.00 | 2 200.00 | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 978.00 | 147 584.00 | 5 394.00 | 152 978.00 |