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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 495.00 | 25 765.00 | 3 729.00 | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 26 626.00 | 26 255.00 | 52 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 876.00 | 53 691.00 | 167 184.00 | 220 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 075.00 | 53 691.00 | 240 383.00 | 294 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 899.00 | 14 593.00 | 2 800.00 | 41 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 14 593.00 | 2 800.00 | 40 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 938.00 | 20 419.00 | 26 518.00 | 46 938.00 |
VI Groupe et associés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 496.00 | 20 296.00 | 2 200.00 | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 809.00 | 139 290.00 | 26 518.00 | 165 809.00 |