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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 596.00 | 318.00 | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 795.00 | 8 043.00 | 9 752.00 | 17 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 4 155.00 | 2 601.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 465.00 | 16 795.00 | 12 670.00 | 29 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 378.00 | | 324 378.00 | 324 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 843.00 | 16 795.00 | 337 049.00 | 353 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 480.00 | 76 113.00 | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 416.00 | 110 768.00 | | 137 416.00 |
DL TOTAL (I) | 147 146.00 | 195 130.00 | | 147 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 3 146.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 61 917.00 | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | 129 834.00 | | 64 025.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 985.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 037.00 | 117 625.00 | | 89 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 903.00 | 314 063.00 | | 189 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 049.00 | 509 194.00 | | 337 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 903.00 | 314 063.00 | | 189 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 658.00 | | 881 658.00 | 881 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 658.00 | | 881 658.00 | 881 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 600.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 3 050.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 600.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | 36 830.00 | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 111.00 | 812 989.00 | | 893 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 696.00 | 702 221.00 | | 755 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 416.00 | 110 768.00 | | 137 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 588.00 | 15 451.00 | | 18 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 669.00 | | 2 796.00 | 26 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | 2 796.00 | 21 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 5 337.00 | | 11 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 183.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 5 154.00 | | 7 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
UX Autres créances clients | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |