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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 12 896.00 | 2 253.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 9 092.00 | 6 534.00 | 15 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 689.00 | 26 902.00 | 16 787.00 | 43 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 358 896.00 | | 358 896.00 | 358 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 112.00 | | 739 112.00 | 739 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 801.00 | 26 902.00 | 755 899.00 | 782 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 404.00 | 1 480.00 | | 127 404.00 |
DH Report à nouveau | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | 125 923.00 | | 117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 390 501.00 | 273 070.00 | | 390 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 586.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 734.00 | 95 414.00 | | 143 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 482.00 | 101 117.00 | | 219 482.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 2 806.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 399.00 | 207 232.00 | | 365 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 899.00 | 480 302.00 | | 755 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 399.00 | 207 232.00 | | 365 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 742.00 | | 1 139 742.00 | 1 139 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 742.00 | | 1 139 742.00 | 1 139 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 157.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | -157.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 49 572.00 | | 47 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 373.00 | 1 056 827.00 | | 1 168 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 942.00 | 930 904.00 | | 1 050 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | 125 923.00 | | 117 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 396.00 | 20 482.00 | | 37 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 233.00 | | 5 677.00 | 43 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 43 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 30 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | | 1 677.00 | 34 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 7 310.00 | 3 509.00 | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 135.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 7 175.00 | 3 509.00 | 18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 215.00 | 350 215.00 | 350 215.00 | 350 215.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 125.00 | 369 125.00 | | 369 125.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 399.00 | 365 399.00 | | 365 399.00 |