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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 14 427.00 | 722.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 12 277.00 | 3 650.00 | 15 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 989.00 | 31 618.00 | 160 372.00 | 191 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 315.00 | | 259 315.00 | 259 315.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 137 964.00 | | 137 964.00 | 137 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 223.00 | | 418 223.00 | 418 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 212.00 | 31 618.00 | 578 595.00 | 610 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
DH Report à nouveau | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 056.00 | 117 431.00 | | -22 056.00 |
DL TOTAL (I) | 251 014.00 | 390 501.00 | | 251 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 373.00 | 593.00 | | 48 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 143 734.00 | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 848.00 | 219 482.00 | | 231 848.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 1 590.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 581.00 | 365 399.00 | | 327 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 595.00 | 755 899.00 | | 578 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 165.00 | 5 052.00 | 921 218.00 | 916 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 165.00 | 5 052.00 | 921 218.00 | 916 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 712.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 7 455.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 609.00 | 1 168 373.00 | | 940 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 665.00 | 1 050 942.00 | | 962 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 056.00 | 117 431.00 | | -22 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 689.00 | | 148 300.00 | 43 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | | 300.00 | 30 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 148 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 4 716.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 988.00 | 4 716.00 | | 21 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 378.00 | 269 378.00 | 148 000.00 | 417 378.00 |
VW T.V.A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |