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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 803.00 | 4 197.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 869.00 | 72 457.00 | 123 412.00 | 195 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 2 179.00 | 6 577.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 845.00 | 76 439.00 | 134 406.00 | 210 845.00 |
BT Marchandises | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 647.00 | | 797 647.00 | 797 647.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 617.00 | | 952 617.00 | 952 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 462.00 | 76 439.00 | 1 087 023.00 | 1 163 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 629.00 | -146 825.00 | | -131 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 15 195.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | -126 512.00 | -130 629.00 | | -126 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 489.00 | 66 367.00 | | 93 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 496.00 | 766 442.00 | | 1 036 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | 83 279.00 | | 83 549.00 |
EA Autres dettes | | 49 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 535.00 | 965 453.00 | | 1 213 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 023.00 | 834 824.00 | | 1 087 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 046.00 | 963 814.00 | | 1 120 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 908.00 | | 2 744 908.00 | 2 744 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 908.00 | | 2 744 908.00 | 2 744 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 728.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 17 241.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 910.00 | 2 454 646.00 | | 2 744 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 793.00 | 2 439 451.00 | | 2 740 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117.00 | 15 195.00 | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 297.00 | | 9 548.00 | 201 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 077.00 | | 3 548.00 | 201 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 711.00 | 41 728.00 | | 34 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 711.00 | 39 925.00 | | 34 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 496.00 | 1 036 496.00 | | 1 036 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 797 647.00 | 797 647.00 | | 797 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 939.00 | 819 939.00 | | 819 939.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 535.00 | 1 120 046.00 | | 1 213 535.00 |