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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 6 664.00 | 7 676.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 676.00 | 157 292.00 | 72 384.00 | 229 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 4 922.00 | 14 389.00 | 19 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 747.00 | 168 878.00 | 94 869.00 | 263 747.00 |
BT Marchandises | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 074.00 | | 1 021 074.00 | 1 021 074.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 658.00 | | 1 208 658.00 | 1 208 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 405.00 | 168 878.00 | 1 303 527.00 | 1 472 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 491.00 | 4 018.00 | | 10 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 6 473.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 24 318.00 | 20 591.00 | | 24 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 2 503.00 | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 691.00 | 99 141.00 | | 324 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 499.00 | 1 141 242.00 | | 802 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 624.00 | 97 294.00 | | 141 624.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 16 556.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 210.00 | 1 356 736.00 | | 1 279 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 527.00 | 1 377 326.00 | | 1 303 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 210.00 | | | 1 279 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 954.00 | | 4 049 954.00 | 4 049 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 954.00 | | 4 049 954.00 | 4 049 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 955.00 | 3 641 272.00 | | 4 049 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 228.00 | 3 634 800.00 | | 4 046 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727.00 | 6 473.00 | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 637.00 | | 45 910.00 | 217 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 8 340.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 417.00 | | 37 570.00 | 211 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 117.00 | 49 761.00 | | 119 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 2 861.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | 46 900.00 | | 115 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 499.00 | 802 499.00 | | 802 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 074.00 | 1 021 074.00 | | 1 021 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 878.00 | 1 059 878.00 | | 1 059 878.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 210.00 | 1 279 210.00 | | 1 279 210.00 |