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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 803.00 | 2 197.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 661.00 | 112 141.00 | 90 520.00 | 202 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 3 173.00 | 5 583.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 637.00 | 119 117.00 | 98 520.00 | 217 637.00 |
BT Marchandises | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 951.00 | | 1 043 951.00 | 1 043 951.00 |
BZ Autres créances | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 806.00 | | 1 278 806.00 | 1 278 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 443.00 | 119 117.00 | 1 377 326.00 | 1 496 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 018.00 | -131 629.00 | | 4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 4 117.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 20 591.00 | -126 512.00 | | 20 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 141.00 | 93 489.00 | | 99 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 242.00 | 1 036 496.00 | | 1 141 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 83 549.00 | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 736.00 | 1 213 535.00 | | 1 356 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 326.00 | 1 087 023.00 | | 1 377 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 736.00 | 1 120 046.00 | | 1 356 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 166.00 | | 3 641 166.00 | 3 641 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 166.00 | | 3 641 166.00 | 3 641 166.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 678.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 272.00 | 2 744 910.00 | | 3 641 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 800.00 | 2 740 793.00 | | 3 634 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 4 117.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 845.00 | | 6 792.00 | 210 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 625.00 | | 6 792.00 | 204 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 439.00 | 42 678.00 | | 76 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 2 000.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 40 678.00 | | 74 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 242.00 | 1 141 242.00 | | 1 141 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 951.00 | 1 043 951.00 | | 1 043 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 363.00 | 1 075 143.00 | 220.00 | 1 075 363.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 736.00 | 1 356 736.00 | | 1 356 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 550.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 139.00 | 7 316.00 | | 11 139.00 |
ST Autres comptes | 65 939.00 | 39 703.00 | | 65 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 415.00 | 42 013.00 | | 59 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 601.00 | 4 765.00 | | 4 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 440.00 | 14 100.00 | | 13 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 031.00 | 16 650.00 | | 16 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 002.00 | 151 313.00 | | 201 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 694.00 | 169 393.00 | | 229 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 094.00 | 93 797.00 | | 141 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |