| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 968.00 | | 4 372 968.00 | 4 372 968.00 |
BZ Autres créances | 789 364.00 | | 789 364.00 | 789 364.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 904.00 | | 5 190 904.00 | 5 190 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 919.00 | | 5 190 919.00 | 5 190 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 375.00 | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | -4 832.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764.00 | -1 457.00 | | 3 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606.00 | 1.00 | | 1 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 506.00 | 2 079.00 | | 42 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 24 125.00 | | 18 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887 454.00 | 773 039.00 | | 3 887 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 815.00 | 210 840.00 | | 523 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 478.00 | 136 341.00 | | 710 478.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 540.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 185 550.00 | 1 151 714.00 | | 5 185 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 919.00 | 1 150 257.00 | | 5 190 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 740 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 740 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | 4 818.00 | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | -4 818.00 | | -6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 107.00 | 2 234 418.00 | | 3 752 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 093.00 | 2 239 250.00 | | 3 752 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | -4 832.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 815.00 | 523 815.00 | | 523 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 968.00 | 4 372 968.00 | | 4 372 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VP Divers | 733 364.00 | 739 364.00 | | 733 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 478.00 | 710 478.00 | | 710 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 517.00 | 5 184 517.00 | | 5 184 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 096.00 | 1 298 096.00 | | 1 298 096.00 |