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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 608.00 | 18 002.00 | 2 476 606.00 | 2 494 608.00 |
BZ Autres créances | 478 721.00 | | 478 721.00 | 478 721.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 260.00 | 18 002.00 | 2 981 258.00 | 2 999 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 275.00 | 18 002.00 | 2 984 273.00 | 3 002 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 4 125.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 495.00 | 2.00 | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | 120 983.00 | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | 71 297.00 | 125 110.00 | | 71 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 123.00 | 3 845.00 | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | 3 845.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 471.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 218.00 | 20 730.00 | | 97 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907 200.00 | 3 677 295.00 | | 1 907 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 499.00 | 424 659.00 | | 435 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 296.00 | 652 357.00 | | 459 296.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 20 325.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 853.00 | 4 795 835.00 | | 2 907 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 273.00 | 4 924 790.00 | | 2 984 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 173 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 173 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 32 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 1 746.00 | | 9 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | 24 466.00 | | 22 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 433.00 | -22 721.00 | | -13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 7 364.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 875.00 | 4 253 693.00 | | 3 141 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 324.00 | 4 132 710.00 | | 3 126 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 551.00 | 120 983.00 | | 15 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 845.00 | 4 047.00 | 2 769.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | 4 047.00 | 2 769.00 | 3 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 499.00 | 435 499.00 | | 435 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 296.00 | 459 296.00 | | 459 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 608.00 | 2 494 608.00 | | 2 494 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 721.00 | 478 721.00 | | 478 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 864.00 | 2 992 864.00 | 3 000.00 | 2 995 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 653.00 | 1 000 653.00 | | 1 000 653.00 |