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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 972.00 | 10 545.00 | 4 214 427.00 | 4 224 972.00 |
BZ Autres créances | 659 812.00 | | 659 812.00 | 659 812.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 320.00 | 10 545.00 | 4 921 775.00 | 4 932 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 335.00 | 10 545.00 | 4 924 790.00 | 4 935 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125.00 | 3 750.00 | | 4 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 983.00 | 14.00 | | 120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 125 110.00 | 3 764.00 | | 125 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 845.00 | 1 606.00 | | 3 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 845.00 | 1 606.00 | | 3 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 42 506.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730.00 | 18 915.00 | | 20 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677 295.00 | 3 887 454.00 | | 3 677 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 659.00 | 523 815.00 | | 424 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 357.00 | 710 478.00 | | 652 357.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | 2 383.00 | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 835.00 | 5 185 550.00 | | 4 795 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 790.00 | 5 190 919.00 | | 4 924 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 247 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 247 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 6 116.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 466.00 | 12 863.00 | | 24 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 721.00 | -6 747.00 | | -22 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 693.00 | 3 752 107.00 | | 4 253 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 709.00 | 3 752 093.00 | | 4 132 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 983.00 | 14.00 | | 120 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 3 015.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 015.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606.00 | 2 769.00 | 530.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 2 769.00 | 530.00 | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 357.00 | 652 357.00 | | 652 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 972.00 | 4 224 972.00 | | 4 224 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 812.00 | 659 812.00 | | 659 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 903.00 | 4 927 903.00 | 3 000.00 | 4 930 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 542.00 | 1 118 542.00 | | 1 118 542.00 |