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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 890.00 | 110.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 339.00 | 4 890.00 | 333 448.00 | 338 339.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | 1 559.00 | 21 472.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 031.00 | 1 559.00 | 21 472.00 | 23 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 369.00 | 6 449.00 | 357 920.00 | 364 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 393.00 | | | -69 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 393.00 | | | -69 393.00 |
DL TOTAL (I) | -66 393.00 | | | -66 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 059.00 | | | 322 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 399 990.00 | | | 399 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 313.00 | | | 424 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 393.00 | | | -69 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 307.00 | 338 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 307.00 | 85 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 990.00 | 5 392.00 | 394 598.00 | 399 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VI Groupe et associés | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 031.00 | 23 031.00 | 8 000.00 | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 313.00 | 29 715.00 | 394 598.00 | 424 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
ST Autres comptes | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290.00 | | | 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 574.00 | | | 54 574.00 |