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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 964.00 | | 905 964.00 | 905 964.00 |
AX Avances et acomptes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 996.00 | 5 000.00 | 1 165 996.00 | 1 170 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CF Disponibilités | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 234.00 | 5 000.00 | 1 423 234.00 | 1 428 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 803.00 | -135 838.00 | | -155 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 472.00 | -19 964.00 | | -21 472.00 |
DL TOTAL (I) | -174 275.00 | -152 803.00 | | -174 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 353.00 | 835 769.00 | | 640 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 10 879.00 | | 55 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | | 107 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 508.00 | 846 648.00 | | 1 597 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 234.00 | 693 845.00 | | 1 423 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 287.00 | 4 522.00 | | 84 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 759.00 | 24 486.00 | | 105 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 472.00 | -19 964.00 | | -21 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 320.00 | | 650 676.00 | 520 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 320.00 | | 650 676.00 | 262 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 000.00 | | 526 690.00 | 885 000.00 |
VI Groupe et associés | 639 277.00 | 639 277.00 | | 639 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 87 862.00 | 13 000.00 | 100 862.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 508.00 | 712 508.00 | 526 690.00 | 1 597 508.00 |