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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 888.00 | 593.00 | 18 295.00 | 18 888.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 895.00 | 24 466.00 | 1 273 429.00 | 1 297 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 887.00 | 25 058.00 | 1 544 829.00 | 1 569 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BZ Autres créances | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 628.00 | 25 058.00 | 1 627 569.00 | 1 652 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 275.00 | -155 803.00 | | -177 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | -21 472.00 | | 54 487.00 |
DL TOTAL (I) | -119 788.00 | -174 275.00 | | -119 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 000.00 | 885 000.00 | | 899 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 226.00 | 640 353.00 | | 713 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 55 299.00 | | 118 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 267.00 | 16 857.00 | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 357.00 | 1 597 508.00 | | 1 747 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 569.00 | 1 423 234.00 | | 1 627 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 774.00 | 84 287.00 | | 174 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 287.00 | 105 759.00 | | 120 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | -21 472.00 | | 54 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 996.00 | | 1 311 887.00 | 1 170 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 996.00 | 5 000.00 | 1 569 887.00 | 907 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 996.00 | | 1 297 895.00 | 907 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 18 888.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 996.00 | | 1 292 895.00 | 912 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 105.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 20 058.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 19 466.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 000.00 | | 576 820.00 | 899 000.00 |
VI Groupe et associés | 712 133.00 | 712 133.00 | | 712 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 408.00 | 71 303.00 | 8 105.00 | 79 408.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 357.00 | 848 357.00 | 576 820.00 | 1 747 357.00 |